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海信电器2015年第三季度报告

2019-11-22 14:41:06来源:励志吧0次阅读

海信电器:2015年第三季度报告

公告日期

2015年第三季度报告

公司代码:600060公司简称:海信电器

青岛海信电器股份有限公司

2015年第三季度报告

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2015年第三季度报告

目录

一、重要提示..................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化................................................3

三、重要事项..................................................................7

四、附录......................................................................8

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2015年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人(会计主管人员)贾文

鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产20,183,850,990.3420,703,513,257..51

归属于上市公司股东的净资产11,323,276,531.7810,820,455,961.254.65

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)

(月)末(月)

经营活动产生的现金流量净额649,906,761.531,372,156,851..64

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)

(月)末(月)

营业收入22,129,586,995.6421,092,892,605.884.91

归属于上市公司股东的净利润928,046,109.34919,222,062.380.96

归属于上市公司股东的扣除非

851,729,530.40858,577,281..80

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)8.339.02减少0.69个百分点

基本每股收益(元/股)0.7090.7030.85

稀释每股收益(元/股)0.7090.7030.85

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2015年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末说

项目

(7-9月)金额(月)明

非流动资产处置损益-3,656,919.,111,508.03

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受32,873,866.3794,050,238.98

的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益6,238,356.188,460,958.92

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,643,891.,485,666.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额-6,249,024.,835,126.41

少数股东权益影响额(税后)5,842,254.,762,318.48

合计31,404,641.8176,316,578.94

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2015年第三季度报告

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股

股东总数(户)65,488

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限质押或冻结情况股东性质

(全称)量(%)售条件股股份状态数量

份数量

海信集团有限公司514,860,43139.350无国有法人

青岛海信电子产业控股股

71,312,6335.450无国有法人

份有限公司

中国证券金融股份有限公

39,126,9812.990未知未知

中欧基金-招商银行-中

25,000,4991.910未知未知

欧增值资产管理计划

中央汇金投资有限公

22,663,0001.730未知未知

全国社保基金一一八组合12,076,9060.920未知未知

中国建设银行股份有限公

司-华宝兴业行业精选混10,506,7700.800未知未知

合型证券投资基金

香港中央结算有限公司10,253,6280.780未知未知

博时基金-农业银行-博

8,656,9000.660未知未知

时中证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大

8,656,9000.660未知未知

成中证金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行

-工银瑞信中证金融资产8,656,9000.660未知未知

管理计划

广发基金-农业银行-广

8,656,9000.660未知未知

发中证金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华

8,656,9000.660未知未知

夏中证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉

8,656,9000.660未知未知

实中证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南

8,656,9000.660未知未知

方中证金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-

易方达中证金融资产管理8,656,9000.660未知未知

计划

银华基金-农业银行-银

8,656,9000.660未知未知

华中证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中

8,656,9000.660未知未知

欧中证金融资产管理计划

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2015年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

海信集团有限公司514,860,431人民币普通股

青岛海信电子产业控股股份有限公司71,312,633人民币普通股

中国证券金融股份有限公司39,126,981人民币普通股

中欧基金-招商银行-中欧增值资产

25,000,499人民币普通股

管理计划

中央汇金投资有限公司22,663,000人民币普通股

全国社保基金一一八组合12,076,906人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-华宝兴

10,506,770人民币普通股

业行业精选混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司10,253,628人民币普通股

博时基金-农业银行-博时中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

8

,656,900人民币普通股

中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中证

8,656,900人民币普通股

金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融

8,656,900人民币普通股

资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明海信集团有限公司为公司控股股东,青岛海信电子产业控

股股份有限公司为其一致行动人;公司未知其他股东是否

存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量

的说明

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

情况表

□适用√不适用

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2015年第三季度报告

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表期末余额年初余额对比说明

应收账款2,379,297,661.541,742,469,068.1836.55%规模增加

预付款项60,757,593.2135,348,724.3671.88%预付海关关增税增加

应收利息13,794,292.265,020,888.89174.74%理财产品结息方式变化所致

其他流动资产134,377,363.87476,708,584..81%增值税留抵减少

可供出售金融资产8,502,000.00203,770,737..83%出售可供出售金融资产

持有至到期投资450,000,000.00-不适用购买理财产品

应付票据1,425,284,433.13894,456,603.8359.35%新开承兑汇票增加

应付职工薪酬36,748,629.90119,298,576..20%发放年终奖

递延收益61,744,261.5899,066,731..67%递延收益根据项目进度确认收益

年初至报告期期上年年初至报告期

利润表对比说明

末金额(月)期末金额(月)

营业税金及附加61,534,627.8187,951,417..04%应交增值税同比降低

资产减值损失34,823,261.9357,520,166..46%存货规模下降所致

投资收益15,504,221.0846,037,221..32%理财产品收益下降

营业外收入137,409,241.0070,832,754.1293.99%政府补助增加

营业外支出19,551,998.4410,389,316.9888.19%支付产品质量款增加

少数股东损益15,087,122.0328,303,340..69%部分公司利润同比下降

年初至报告期期上年年初至报告期

现金流量表对比说明

末金额(月)期末金额(月)

收到的税费返还30,256,631.4611,523,652.18162.56%收到的税费返还增加

支付的各项税费661,968,742.261,214,816,155..51%缴纳增值税较同期有所下降

收回投资收到的现金195,268,700.00500,000,000..95%同期收回理财产品投资款较多

取得投资收益收到的现

7,410,000.0029,839,148..17%理财产品结息方式变化所致

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的2,346,604.817,702,582..53%本期处置资产较少

现金净额

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

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2015年第三季度报告

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称青岛海信电器股份有限公司

法定代表人刘洪新

日期2015年10月23日

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金2,728,762,642.762,981,007,649.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据9,103,879,512.909,347,764,520.59

应收账款2,379,297,661.541,742,469,068.18

预付款项60,757,593.2135,348,724.36

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息13,794,292.265,020,888.89

应收股利

其他应收款69,886,939.0966,623,579.62

买入返售金融资产

存货2,881,645,702.813,465,052,648.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

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2015年第三季度报告

其他流动资产134,377,363.87476,708,584.93

流动资产合计17,372,401,708.4418,119,995,664.45

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产8,502,000.00203,770,737.84

持有至到期投资450,000,000.00

长期应收款

长期股权投资49,596,412.7949,596,412.79

投资性房地产145,833,869.14131,417,108.07

固定资产1,391,319,827.601,416,801,166.88

在建工程81,893,974.4094,200,608.21

工程物资

固定资产清理608,200.1775,603.03

生产性生物资产

油气资产

无形资产208,533,041.82220,787,489.13

开发支出

商誉8,438,125.028,438,125.02

长期待摊费用63,144,676.3462,641,825.91

递延所得税资产403,579,154.62395,788,515.90

其他非流动资产

非流动资产合计2,811,449,281.902,583,517,592.78

资产总计20,183,850,990.3420,703,513,257.23

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据1,425,284,433.13894,456,603.83

应付账款4,367,548,550.395,760,216,713.36

预收款项387,240,488.01522,604,815.61

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬36,748,629.90119,298,576.68

应交税费245,581,995.68202,905,183.81

应付利息962,975.00962,975.00

应付股利

其他应付款2,012,272,925.171,972,804,948.30

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

9/19

2015年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计8,475,639,997.289,473,249,816.59

非流动负债:

长期借款6,500,000.006,500,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益61,744,261.5899,066,731.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计68,244,261.58105,566,731.72

负债合计8,543,884,258.869,578,816,548.31

所有者权益

股本1,308,481,222.001,308,481,222.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积2,258,743,606.752,258,743,606.75

减:库存股

其他综合收益-146,384.,242.98

专项储备

盈余公积1,492,308,225.441,492,308,225.44

一般风险准备

未分配利润6,263,889,862.235,761,100,150.04

归属于母公司所有者权益合计11,323,276,531.7810,820,455,961.25

少数股东权益316,690,199.70304,240,747.67

所有者权益合计11,639,966,731.4811,124,696,708.92

负债和所有者权益总计20,183,850,990.3420,703,513,257.23

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金2,227,964,310.872,859,871,376.68

以公允价值计量且其变动计入当期损

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2015年第三季度报告

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据8,241,539,862.669,115,737,742.91

应收账款4,171,568,441.662,283,459,870.58

预付款项45,681,489.5824,244,067.11

应收利息13,794,292.265,020,888.89

应收股利

其他应收款74,494,649.0859,663,017.28

存货846,616,425.491,634,147,228.80

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产2,119,159.48262,558,865.85

流动资产合计15,623,778,631.0816,244,703,058.10

非流动资产:

可供出售金融资产8,502,000.00203,770,737.84

持有至到期投资450,000,000.00

长期应收款

长期股权投资882,145,326.76872,145,326.76

投资性房地产186,670,525.65166,829,751.90

固定资产939,082,664.10954,680,086.47

在建工程74,930,091.5389,749,141.91

工程物资

固定资产清理519,109.57

生产性生物资产

油气资产

无形资产49,818,067.8552,591,290.13

开发支出

商誉

长期待摊费用59,424,542.7558,576,516.15

递延所得税资产279,298,485.15279,298,485.15

其他非流动资产

非流动资产合计2,930,390,813.362,677,641,336.31

资产总计18,554,169,444.4418,922,344,394.41

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据1,425,284,433.13894,456,603.83

应付账款4,001,613,157.885,267,030,907.14

预收款项83,175,976.57170,216,532.79

应付职工薪酬1,419,123.3024,258,349.00

应交税费206,275,093.2475,379,554.36

应付利息

应付股利

11/19

2015年第三季度报告

其他应付款1,860,792,720.131,875,177,467.69

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计7,578,560,504.258,306,519,414.81

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益40,905,458.3047,963,841.92

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计40,905,458.3047,963,841.92

负债合计7,619,465,962.558,354,483,256.73

所有者权益:

股本1,308,481,222.001,308,481,222.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积2,261,529,844.792,261,529,844.79

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积1,492,308,225.441,492,308,225.44

未分配利润5,872,384,189.665,505,541,845.45

所有者权益合计10,934,703,481.8910,567,861,137.68

负债和所有者权益总计18,554,169,444.4418,922,344,394.41

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

合并利润表

2015年1—9月

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

(月)(月)金额(月)期末金额(月)

一、营业总收入8,128,141,973.557,834,540,609.5822,129,586,995.6421,092,892,605.88

其中:营业收入8,128,141,973.557,834,540,609.5822,129,586,995.6421,092,892,605.88

利息收入

已赚保费

12/19

2015年第三季度报告

手续费及佣金

收入

二、营业总成本7,797,562,922.277,467,197,684.0121,138,201,987.9320,077,305,198.19

其中:营业成本6,746,736,991.096,479,024,689.3918,612,565,265.7517,588,103,078.45

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

26,671,940.7630,997,903.8661,534,627.8187,951,417.85

销售费用796,502,684.13735,230,690.881,867,724,505.761,803,373,599.77

管理费用211,610,006.55199,283,886.67592,484,288.40567,285,100.70

财务费用-14,785,883.,318,547.,929,961.,928,165.54

资产减值损失30,827,183.4230,979,060.6334,823,261.9357,520,166.96

加:公允价值变动

收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损

6,238,356.1817,092,777.0615,504,221.0846,037,221.44

失以“-”号填列)

其中:对联营

企业和合营企业的投16,198,073.4216,198,073.42

资收益

汇兑收益(损

失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损

336,817,407.46384,435,702.631,006,889,228.791,061,624,629.13

以“-”号填列)

加:营业外收入37,781,452.1226,874,873.39137,409,241.0070,832,754.12

其中:非流动

68,663.58130,763.18316,969.932,896,094.68

资产处置利得

减:营业外支出10,854,016.102,816,982.1019,551,998.4410,389,316.98

其中:非流动

3,725,582.6194,934.374,428,477.96663,808.71

资产处置损失

四、利润总额(亏损

总额以“-”号填363,744,843.48408,493,593.921,124,746,471.351,122,068,066.27

列)

减:所得税费用65,420,155.0378,866,794.85181,613,239.98174,542,662.95

五、净利润(净亏损

298,324,688.45329,626,799.07943,133,231.37947,525,403.32

以“-”号填列)

归属于母公司所有

302,910,381.50306,224,752.27928,046,109.34919,222,062.38

者的净利润

13/19

2015年第三季度报告

少数股东损益-4,585,693.0523,402,046.8015,087,122.0328,303,340.94

六、其他综合收益的

6,086.2930,188.1830,858.,535.92

税后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税6,086.2930,188.1830,858.,535.92

后净额

(一)以后不能

重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重

分类进损益的其他综6,086.2930,188.1830,858.,535.92

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

6,086.2930,188.1830,858.,535.92

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额298,330,774.74329,656,987.25943,164,089.71947,452,867.40

归属于母公司所有

302,916,467.79306,254,940.45928,076,967.68919,149,526.46

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-4,585,693.0523,402,046.8015,087,122.0328,303,340.94

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收

0.2310.2340.7090.703

益(元/股)

(二)稀释每股收0.2310.2340.7090.703

14/19

2015年第三季度报告

益(元/股)

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

(月)(月)额(月)末金额(月)

一、营业收入6,799,746,442.607,475,799,183.6118,744,732,432.9420,646,465,194.11

减:营业成本6,057,828,390.436,769,337,372.4416,936,404,214.5418,068,174,976.12

营业税金及附

17,530,023.6526,863,785.5138,323,062.2777,223,018.38

销售费用250,032,330.25114,745,207.06420,175,562.25847,514,413.07

管理费用174,750

,336.04170,261,908.10488,322,783.56485,906,740.13

财务费用-9,920,405.,759,116.,137,240.,881,421.69

资产减值损失-7,658,594.,325,883.5389,228,636.56131,243,968.12

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失

6,238,356.1817,092,777.0527,866,551.0854,585,873.19

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资16,198,073.4216,198,073.42

收益

二、营业利润(亏损以

323,422,719.09456,768,687.94827,281,965.341,108,869,373.17

“-”号填列)

加:营业外收入66,418,836.3316,143,973.56118,497,092.8740,342,045.32

其中:非流动资

39,381.7727,482.18283,156.722,782,051.99

产处置利得

减:营业外支出6,464,380.082,189,225.9213,898,186.028,349,609.46

其中:非流动资

9,913.1858,945.51571,666.74315,902.02

产处置损失

三、利润总额(亏损总

383,377,175.34470,723,435.58931,880,872.191,140,861,809.03

额以“-”号填列)

减:所得税费用57,506,576.3070,608,515.34139,782,130.83171,129,271.36

四、净利润(净亏损以

325,870,599.04400,114,920.24792,098,741.36969,732,537.67

“-”号填列)

五、其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

15/19

2015年第三季度报告

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类

进损益的其他综合收

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额325,870,599.04400,114,920.24792,098,741.36969,732,537.67

七、每股收益:

(一)基本每股收

益(元/股)

(二)稀释每股收

益(元/股)

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(月)金额(月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金22,389,291,461.1921,712,515,390.00

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

16/19

2015年第三季度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还30,256,631.4611,523,652.18

收到其他与经营活动有关的现金383,595,526.98473,300,875.38

经营活动现金流入小计22,803,143,619.6322,197,339,917.56

购买商品、接受劳务支付的现金18,842,259,272.2516,910,365,754.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1,330,849,832.641,318,731,764.08

支付的各项税费661,968,742.261,214,816,155.57

支付其他与经营活动有关的现金1,318,159,010.951,381,269,391.77

经营活动现金流出小计22,153,236,858.1020,825,183,065.97

经营活动产生的现金流量净额649,906,761.531,372,156,851.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金195

,268,700.00500,000,000.00

取得投资收益收到的现金7,410,000.0029,839,148.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2,346,604.817,702,582.70

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计205,025,304.81537,541,730.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资

227,423,096.68313,697,112.39

产支付的现金

投资支付的现金450,000,000.00500,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现6,892,245.46

金净额

支付其他与投资活动有关的现金366,700.00

投资活动现金流出小计677,789,796.68820,589,357.85

投资活动产生的现金流量净额-472,764,491.,047,627.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

17/19

2015年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金427,380,006.15477,595,646.03

其中:子公司支付给少数股东的股利、

2,637,670.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计427,380,006.15477,595,646.03

筹资活动产生的现金流量净额-427,380,006.,595,646.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-2,007,270.231,038,190.99

五、现金及现金等价物净增加额-252,245,006.72612,551,769.45

加:期初现金及现金等价物余额2,981,007,649.482,906,008,459.13

六、期末现金及现金等价物余额2,728,762,642.763,518,560,228.58

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(月)金额(月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金18,702,543,179.4519,285,028,058.26

收到的税费返还17,340,837.04263,364.32

收到其他与经营活动有关的现金188,222,368.63270,782,828.04

经营活动现金流入小计18,908,106,385.1219,556,074,250.62

购买商品、接受劳务支付的现金17,243,986,840.9315,852,135,835.81

支付给职工以及为职工支付的现金484,828,672.62788,591,437.26

支付的各项税费313,516,304.071,066,974,324.46

支付其他与经营活动有关的现金643,665,147.19923,352,085.21

经营活动现金流出小计18,685,996,964.8118,631,053,682.74

经营活动产生的现金流量净额222,109,420.31925,020,567.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金195,268,700.00500,000,000.00

取得投资收益收到的现金19,772,330.0029,839,148.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

428,330.616,762,193.35

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计215,469,360.61536,601,341.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资183,955,658.77253,395,948.43

18/19

2015年第三季度报告

产支付的现金

投资支付的现金460,000,000.00500,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

16,615,318.00

净额

支付其他与投资活动有关的现金366,700.00

投资活动现金流出小计644,322,358.77770,011,266.43

投资活动产生的现金流量净额-428,852,998.,409,925.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金425,256,397.15477,595,646.03

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计425,256,397.15477,595,646.03

筹资活动产生的现金流量净额-425,256,397.,595,646.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92,909.1961,653.06

五、现金及现金等价物净增加额-631,907,065.81214,076,649.88

加:期初现金及现金等价物余额2,859,871,376.682,460,026,696.78

六、期末现金及现金等价物余额2,227,964,310.872,674,103,346.66

法定代表人:刘洪新主管会计工作负责人:刘江艳会计机构负责人:贾文鹏

4.2审计报告

□适用√不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披

露审计报告正文。

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